page hit counter .

HealthInvest Small & MicroCap Fund

HealthInvest Small & MicroCap Fund

PLACERINGSINRIKTNING

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en aktivt förvaltad fond som investerar i företag i hälso- och sjukvårdssektorn. Fonden är en småbolagsfond och har en global placeringsinriktning. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framförallt inriktad på vinstgående företag där aktien av någon anledning bedöms vara undervärderad. Förvaltningens övergripande målsättning är att skapa största möjliga värdetillväxt med ett begränsat risktagande. Fonden erbjuds via andelsklass A och B.

BASFAKTA
         


Fondnamn
  HealthInvest Small &
  MicroCap Fund

Förvaltare
  Anders Hallberg

Jämförelseindex
  MSCI World Healthcare

Legal struktur
  Specialfond

Utdelning
  Nej

Handel
  Daglig

Andelsklasser
  A | B  

Valuta
  SEK | SEK

Riskklassificering
  5/7 | 5/7
5 STÖRSTA INNEHAV
Haw Par Corporation
7,4%
Saint-Care Holdings
7,0%
EM Systems
5,6%
Dedicare
5,3%
Rion
5,3%
5 STÖRSTA BRANSCHER
Läkemedel
25%
Sjukvårdstjänster
19%
Medicinsk utrustning
13%
Förbrukningsartiklar
12%
Distributörer
9%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Asien
58%
Europa
31%
Oceanien
8%
Nordamerika
6%

(Per 31 oktober, 2017)

Fondens innehav per 31 oktober, 2017
5 STÖRSTA INNEHAV
BRANSCH
LAND
ANDEL 
Haw Par Corporation
Läkemedel 
Singapore 
7,4%
Saint-Care Holdings
Sjukvårdstjänster 
Japan 
7,0%
EM Systems
Medicinsk IT 
Japan 
5,6%
Dedicare
Sjukvårdstjänster 
Sverige 
5,3%
Rion
Medicinsk utrustning 
Japan 
5,3%
BRANSCHFÖRDELNING
Läkemedel
25%
Sjukvårdstjänster
19%
Medicinsk utrustning
13%
Förbrukningsartiklar
12%
Distributörer
9%
Övrigt
7%
Medicinsk IT
5%
Forskningsinstrument/tjänster
5%
Sjukförsäkring
4%
GEOGRAFISK FÖRDELNING
Asien
58%
Europa
31%
Oceanien
8%
Nordamerika
6%




Noteringsvaluta

Minsta insättning

Fast avgift

Rörlig avgift

Tröskelränta

High watermark

ISIN

Small & MicroCap A



SEK

50 000 SEK

1,5%

20%*

8%

Ja

SE0004950616

Small & MicroCap B



SEK

100 SEK

2,0%

20%*

Index

Ja

SE0010442988

Value Fund A

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 000 SEK

Fast avgift
1%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0002697847


Value Fund B

Noteringsvaluta
SEK

Minsta insättning
100 SEK

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455540


Value Fund C

Noteringsvaluta
EUR

Minsta insättning
100 EUR

Fast avgift
1,5%

Rörlig avgift
20%*

Tröskelränta
5%

High watermark
Ja

ISIN
SE0005455557


* Rörlig avgift utgår med 20% av den avkastning som överstiger tröskelräntan. Tröskelräntan utgörs i andelsklass B av avkastningen för MSCI World Health Care TRN Index.

RISKINFORMATION

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i HealthInvest Partners fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Fondbolaget, HealthInvest Partners AB, har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonderna ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol.

Det finns inga garantier för att en investering i HealthInvest Partners fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet.

Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners.

KONSUMENTINFORMATION

HealthInvest Partners klagomålsansvarige är Johan Stern. Klagomål skall framföras skriftligen till fondbolaget och det är alltid kostnadsfritt. Andelsägaren bör få svar i ärendet snarast.

Ytterligare vägledning kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, samt genom den kommunala konsumentvägledningen. Det finns även möjlighet att få tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol.

HealthInvest Partners klagomålsinformation finns tillgänglig på begäran.